образовање


Основе техничке анализе


образовање


Основе техничке анализе

Шта је техничка анализа

Техничка анализа се дефинише као проучавање самог тржишта кроз анализу кретања цена уз коришћење графикона који предвиђају будуће кретање цена.

Техничка анализа се може посматрати као комбинација примењене социјалне психологије и статистике, попут анкетирања.

Циљ техничке анализе је да открије трендове и промене у понашању гомиле и да те информације изрази на мерљив начин како би доносио интелигентне трговачке одлуке.

Техничка анализа се заснива на три премисе Дов теорије:

1. „Цена снижава све“, односно све основне информације, јавне или нејавне, већ су одражене у цени.

2. „Цена тежи кретању у трендовима“, односно кретање цене није случајно и може се одредити њен општи правац.

3. „Историја се понавља“, то јест, људска психологија има утицај на цену, а људска психологија има обрасце који се понављају и који могу бити искоришћени од стране образованих трговаца.

Категорија техничке анализе

Савремена техничка анализа може се класификовати у класичну анализу графикона или компјутеризовану техничку анализу.

Анализа класичне карте

  • Користи линије тренда за откривање потенцијалних подручја подршке и отпора.
  • За тумачење јазова цена, обрасце свећњака, једнодневне преокрете и повећање или смањење обима као алате трговине.

 

Рачунарска техничка анализа

  • Користи рачунарски софтвер за конструисање техничких индикатора. Технички показатељи су у основи математичка тумачења кретања цена и обично су приказани у графичком облику.
  • Објективнији од класичне анализе графикона; Главни недостатак је што индикатори понекад дају контрадикторне сигнале.
имг_басицс_тецх1
имг_басицс_тецх2

Врсте графикона

Графикони су главни алати техничке анализе и тренутно постоји пет врста графикона доступних савременом трговцу.

Ових пет врста графикона су ОХЛЦ или тракасти графикон, јапански свећњаци, линијски графикон, планински графикон и графикон тачака и слика.

Графикони се користе за приказивање почетне цене, највише цене, најниже цене и цене затварања. Почетна цена је почетна тачка вашег временског оквира који сте изабрали. Хигх је тачка која показује максималну моћ биковских трговаца, док Лов показује максималну моћ медведских трговаца. Завршна цена је стална цена на крају одабраног временског оквира. Свака од ових компоненти прича причу о медведима и биковима. На пример, ако је затварање веће од отвореног, а затварање близу високог нивоа, онда то показује да су бикови у том временском оквиру газили медведе.

ПСС платформа за трговање подржава само линијски графикон, ОХЛЦ или тракасти графикон и јапанске свећњаке јер су то најчешће коришћени типови графикона.

Линијски графикони

  • Најједноставнији и најосновнији тип графикона.
  • Земљишта представљају само једну од врста цена - била она отворена, ниска, висока или затворена. Већина трговаца користи затварање јер се сматра најважнијим.
  • Главна мана линијског графикона је то што не прича причу о медведима и биковима јер се фокусира само на високо, ниско или близу.
  • Има ограничену употребу, иако неки трговци више воле да користе линијски графикон када користе одређене показатеље, као што је покретни просек.

 

ОХЛЦ (Отворено високо ниско затварање)

  • Обично се назива тракасти графикон.
  • Најчешће коришћени тип графикона.
  • Позиционирање цене отварања и затварања прича је о ономе што се догодило између медведа и бикова унутар шипки.

 

Јапански свећњаци

имг_басицс1

  • Наводно су га користили јапански трговци пиринчем од касних 1800 -их.
  • Своју популарност дугује чињеници да јапански свећњак визуелно представља да ли су медведи или бикови победили током претходног свећњака. Такође пружа информације о почетној цени, највишој, најнижој и завршној цени и завршној цени.
    Бикови свећњаци обично се приказују као бели, док медведји свећњаци имају црна тела.
  • Такође се састоји од четири главне цене: високе, ниске, отворене и затворене. Ако је затварање изнад отвореног, тада се извлачи шупљи свећњак.
  • Док је затварање испод отвореног, тада се извлачи испуњени свећњак. Уобичајено се назива тракасти графикон.

Линије тренда и канали тренда

Класични графичари користе линије трендова како би покушали одредити подручја подршке и отпора.

Класичан начин за цртање узлазне линије тренда је повезивање два претходна корита са линијом. Ако линија показује према горе, онда постоји узлазни тренд. Да би се потврдила линија тренда, цена мора додирнути линију тренда и поново скочити. Напреднија техника је употреба трговачких канала. Да бисте створили узлазни канал, прво повежите два најновија корита, а затим повуците линију паралелну са њим, али овај пут повезујући најновије врхове.

Класичан начин за цртање линије силазног тренда је повезивање два претходна врха са линијом. Ако је линија окренута надоле, онда постоји силазни тренд. Да би се потврдила линија тренда, цена мора додирнути линију тренда и поново се одбити. Напреднија техника је употреба трговачких канала. Да бисте створили силазни канал, прво повежите два најновија врха, а затим повуците линију паралелну са њим, али овај пут повезујући најновија корита.

Концепт подршке и отпора

Подршка
Подршка је ниво цена на коме се сматра да је потражња довољно јака да спречи даље смањење цене. Логика налаже да како цена опада према подршци и постаје све јефтинија, купци постају све склонији куповини, а продавци мање склони продаји. До тренутка када цена достигне ниво подршке, верује се да ће потражња надјачати понуду и спречити да цена падне испод подршке.

Отпорност
Отпор је ниво цена на коме се сматра да је продаја довољно јака да спречи даљи раст цене. Логика налаже да како цена напредује према отпору, продавци постају све склонији продаји, а купци све мање склони куповини. До тренутка када цена достигне ниво отпора, верује се да ће понуда превазићи потражњу и спречити да цена порасте изнад отпора.

имг_басицс2

Ствари које треба запамтити о трендовима и каналима

  • Линија тренда која је тестирана пет или више пута је поуздана и прекид ове линије тренда је значајан догађај који вероватно сигнализира преокрет.
  • Канали тренда који имају високу променљивост су поузданији и теже их је прекинути.
  • Потребна је довољна количина за пробијање подручја отпора, али не и довољно за пробијање подручја подршке.
  • Линије тренда и канали тренда идеално би требало да имају угао од 45 степени, у супротном се сматрају сувише слабим или превише неодрживим.
имг_басицс_тецх3
имг_басицс_тецх4

Идентификовање образаца

Узорци, познати и као узорци подручја, су слике, облици или формације које се појављују на графиконима цена и могу их лако препознати они који их познају.

Обрасци цена могу се категорисати у обрасце наставка или обрнуте обрасце.

Обрасци наставка, као што име сугерише, су обрасци области који указују на кратку паузу ако се тренд спрема и тај тренд је спреман да настави свој смер.

Обратни обрасци су, с друге стране, обрасци области који означавају да ће тренутни тренд бити окончан и да ће доћи до промене смера.

Узлазни троугао
Настаје када се цене почну консолидовати у такав образац да исцртавање линија подршке и отпора резултира правим троуглом где повезивање свих врхова производи хоризонталну линију, док повезивање свих корита резултира растућом линијом тренда. Овај образац подручја је биковске природе јер имплицира да бикови подижу цијене док их медвједи гурају према доље на истим нивоима отпора. Било би само питање времена када ће бикови савладати медведе и доћи до избијања на горе.

имг_басицс3

Симетрични троугао
Настаје када се цене почну консолидовати у такав образац да исцртавање линија подршке и отпора резултира симетрично обликованим троуглом. Симетрична природа линија потпоре и отпора имплицира да постоји равнотежа између медвједа и бикова и да је, као продужетак, прелом на горе исто вјероватан као и лом на доњу страну.

имг_басицс4

Силазни троугао
Настаје када се цене почну консолидовати у такав образац да исцртавање линија подршке и отпора резултира правоуглим троуглом где повезивање свих врхова производи падајућу линију тренда док повезивање свих корита резултира хоризонталном линијом. Овај образац подручја је медвјеђе природе јер имплицира да медвједи спуштају цијене док их бикови гурају на истим нивоима подршке. Било би само питање времена када ће медведи савладати бикове и доћи ће до пробоја.

имг_басицс5

Обратни обрасци

имг_басицс6
имг_басицс7

Глава и рамена Топ
Најпознатији, најомиљенији и најпоузданији образац преокрета тренутно је познат као врх главе и рамена. Састојци за ваљани врх главе и рамена укључују претходни узлазни тренд, лево раме са великом запремином, након чега следи пад, затим налет до нове висине, али са мањом запремином од оне на левом рамену. Затим следи пад који се приближава последњој ниској вредности; затим трећи рели са још лакшом запремином који не успева да достигне исту висину као најновији врх; затим пад са ценама које се затварају испод деколтеа, што такође, у ствари, употпуњује узорак главе и рамена. Повлачење које не прелази изрез потврђује образац подручја главе и рамена.

Обрнута глава и рамена
Ово је познато као зрцална слика главе и рамена. Главна разлика између врха главе и рамена и обрнуте главе и рамена је значај волумена. Количина је значајнија код обрнуте главе и рамена јер је повећање обима предуслов за кретање цене према горе.

Доубле Топ
Чешћа од главе и рамена, али исто тако поуздана, је формација са двоструким врхом. Први врх се формира када постоји нови максимум, а самим тим и нови врхунац, што је нормално за узлазни тренд. Други врхунац настаје када су бикови покушали да гурну цене изнад најновијег врха, али нису успели због великог отпора. Образац је довршен када медведи толико савладају бикове да цене пробију најновији минимум.

Доубле Боттом
Зрцална слика двоструког врха. Количина је значајнија у обрасцу двоструког дна јер је повећање обима предуслов за кретање цене према горе.

Заобљени врх и заобљени доњи део
Дугорочни обрасци области који су најистакнутији при коришћењу недељног или месечног графикона. Ове обрасце подручја је генерално тешко открити, а још теже трговати. Једна ствар која је готово сигурна у вези ових образаца подручја је да ако им је требало дуже вријеме да се формирају, тада је тренд који слиједи након њиховог завршетка значајнији, већи и дужи. Питање је времена када ће медведи савладати бикове и доћи ће до пробоја.

имг_басицс8

Извори: ввв.википедиа.орг / ввв.цорпоратефинанцеинституте.цом / ввв.бусинессдицтионари.цом / ввв.реадиратиос.цом / ввв.монеицрасхерс.цом

Преузмите ПСС
Трговање платформа

    Затражите позив од свог посвећеног тима већ данас

    Изградимо однос



    ступите у контакт

    Обавезно се закажите пре него што посетите нашу филијалу за услуге онлине трговине јер немају све филијале стручњаке за финансијске услуге.